Trésorier F/H

Description du poste

Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de piloter et optimiser la trésorerie du Groupe.

Missions

Piloter la trésorerie & le cash forecasting

* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
* Piloter les encaissements et les décaissements
* Optimiser la liquidité du Groupe

Optimiser le cash management & le BFR

* Optimiser le besoin en fonds de roulement
* Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
* Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
* Structurer et déployer un cash pooling Groupe

Administrer et optimiser les outils & systèmes

* Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
* Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
* Améliorer en continu les process et les reportings

Développer les relations bancaires

* Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
* Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe

Piloter les flux internationaux

* Gérer les flux multi-devises
* Suivre les expositions de change
* Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire

Contrôler et sécuriser les flux

* Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
* Sécuriser les circuits de paiement et de validation
* Contribuer à la maîtrise des risques financiers

Profil du candidat

* Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (BAC+5) et justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.
* Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l'ERP SAP et disposez d'une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
* Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
* Anglais professionnel.

Conditions et Avantages

Salaire : 60 000€ - 65 000€ Annuel brut

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **