Responsable cash management f/h (H/F)

Description du poste

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 110 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 31,3 milliards d'euros en 2025, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran est la 2ème entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2025 » du magazine TIME.

Safran Aircraft Engines conçoit, produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs aéronautiques civils et militaires aux meilleurs niveaux de performance, fiabilité et respect de l'environnement. La société est notamment, à travers CFM International*, le leader mondial de la propulsion d'avions commerciaux courts et moyen-courriers.

* CFM International est une société commune 50/50 de Safran Aircraft Engines et GE Aerospace.

Parce que nous sommes persuadés que chaque talent compte, nous valorisons et encourageons les candidatures de personnes en situation de handicap pour nos opportunités d'emploi.

Descriptif missionAu sein du département Trésorerie, Credit Management & Trade Finance de Safran Aircraft Engines, nous recherchons un(e) Responsable cash management, en charge d'une équipe de 2 personnes.

A ce titre, vous serez un interlocuteur privilégié des différents départements de la société (Comptabilité, Contrôle de Gestion, Juridique, Ressources humaines...) et de ses filiales. Vous serez également le contact principal de la Direction Trésorerie du Groupe sur tous les sujets cash management.

Vos principales responsabilités incluront :

1. Gestion de trésorerie

- Rapprochements quotidiens de trésorerie

- Validation des positions de trésorerie de la société et de ses filiales

- Suivi des prévisions de trésorerie court terme

- Gestion des opérations de paiements

- Contrôle des instructions transmises en banque

- Suivi des financements

2. Diffusion des reporting

- Elaboration du cash-flow de Safran Aircraft Engines et ses filiales en méthode directe (flux bancaires)

- Suivi de la Position Financière Nette (PFN) mensuelle consolidée

- Estimation du cash-flow consolidé par approche PFN

- Rapprochement de la position bancaire et de la position comptable

- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations

3. Gestion administrative et contrôle interne

- Ouvertures et fermetures de comptes bancaires de la société et de ses filiales

- Gestion des KYC bancaires (Know Your Customer)

- Gestion des pouvoirs bancaires et des délégations internes

- Suivi et contrôle des moyens de paiement

- Accompagnement des équipes opérationnelle et juridique dans les projets d'évolution de périmètre (création de sociétés, acquisitions etc...)

- Revue des processus de trésorerie, recueil et analyse des actions pour garantir la conformité et la bonne application des règles Groupe

4. Participation aux différents projets d'évolution

- Renforcement de la supervision des opérations réalisées par les filiales

- Optimisation de la gestion des opérations courantes, et des différents reportings

- Automatisation des paiements

- Accompagnement des évolutions outils gérées par les équipes Groupe

Nous recherchons une personne possédant de bonnes qualités relationnelles, et de communication, ayant le sens de l'analyse et un esprit de synthèse favorisant la prise de décision.