Comptable trésorerie (F/H)

Description du poste

Rattaché au Responsable Comptable, vous assurez les opérations de trésorerie et de comptabilité des entités légales, dans le respect des règles comptables et des procédures internes.
Pour celà, vous comptabilisez les opérations bancaires, intégrez les relevés de comptes et réaliser les rapprochements bancaires.
Vous réalisez le suivi du cash pooling, les prélèvements, les lettres de change, les mandats SEPA et les saisies administratives.
Vous traitez les paiements fournisseurs, salariés, taxes et remboursements clients.
Vous réalisez le suivi des cartes affaires, les notes de frais et les frais bancaires.
Vous participez aux arrêtés comptables et aux audits des comptes.
Vous réconciliez les soldes intra- et inter-entreprises et mettez à jour le suivi de trésorerie, les prévisions de cash, les cautions bancaires et les forecasts de décaissements.

Ce poste, basé à ANGERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 4 mois.

La rémunération brute proposée est de 2300€ + 13ème mois+ Tickets restaurants